Investiční produkty

Forex

Předem znáte kurz, za který nakupujete. Obchodování měnových párů bez skrytých nákladů.

  1. přes 180 měnových párů
  2. včetně exotických měn
  3. zajišťování opcemi a forwardy

Co je to Forex?

Forex, nebo-li Foreign Exchanges, je obchodování s měnami. Důležité je, že Forex není klasickým trhem, ale obchodním systémem, kde se návzájem propojují banky, pojišťovny, investiční společnosti a brokerské společnosti. 
To, které měny mezi sebou chceme měnit, vždy označuje měnový pár. Ten se skládá ze základní měny a z variabilní měny. Pokud například máme měnový pár EUR/USD, základní měnou je EUR (základní měna je vždy ta první), variabilní je USD.

Základní měna vždy definuje měnu obchodu, zisk nebo ztráta vyplývající z obchodu se pak vypočítává vždy v měně variabilní měny.

Příklad zobrazující obchod

Měnový pár GBP/USD

  • Chci měnový pár prodat, tzn. otevíráme krátkou (short) pozici
  • Prodáme za 1,5785 (kurz GBP/USD)
  • Nakoupíme zpět za 1,5760 (kurz GBP/USD)
  • Částka – 250.000 GBP

Řešení

  • Základní měna je GBP
  • Margin 1% - tedy 2.500 GBP (musíme mít k dispozici na účtu jako kolaterál)
  • Rozdíl mezi prodejem a nákupem – 0,0025
  • Profit je 0,0025*250.000 = 625 USD

Proč obchodovat měny na Forexu?

  • Malé a téměř fixní spready (historii velikostí spreadů najdete zde)
  • Vysoká likvidita – průměrně se zobchoduje 5,4 bilionu USD na měnovém trhu denně
  • Dlouhé obchodní hodiny – obchoduje se 24 hodin, 6 dní v týdnu
  • Páka až 100 u nejlikvidnějších párů
  • Možné spekulace na růst nebo pokles

Obchodování zlata a stříbra na měnovém trhu

V naší obchodní aplikaci můžete také obchodovat zlato a stříbro oproti americkému dolaru a dalším několika měnám. Pro tyto obchody lze také využít všech inteligentních pokynů a ostatních nástrojů, jako pro obchody s měnovými páry.

U těchto obchodů je nastaven maximální objem transakce, pokud ho zákazník prekročí, obchodník musí tuto transakci schválit. To obvykle trvá několik vteřin.

Důležité pojmy

FX Spot cena

Spotová cena – Pip

  • EUR/USD 1,2521 – 1,2524 (poptávka vs. nabídka)
  • USD/JPY 118,64 – 118,67 (poptávka vs. nabídka)

Měnový pár je zpravidla vyjádřen jako pětimístné číslo, ve kterém se posouvá desetinná čárka. 1 pip je změna poslední hodnoty u měnového páru o nejmenší jednotku, určuje změnu hodnoty pozice. 

Spread

Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou v danou chvíli. U známých měn, například EUR/USD může mít měnový pár i 6 hodnot – tzv. half pips.

Kalkulace 1 pip

  • EUR/USD: 0,0001 = 1 pip
    • EUR 10.000 = USD 1
    • EUR 1 mio = USD 100
  • USDJPY: 0,01 = 1 pip
    • USD 10.000 = JPY 100
    • USD 1 mio = JPY 10.000

Rollover/Swap

Všechny otevřené pozice, které zůstanou otevřené po 17:00 New Yorského času, se musí „přerolovat“. To znamená do jejich ceny je kalkulován poplatek/příjem z úroku. Detaily je možné vidět přímo v obchodní aplikaci.

Margin

Margin je zůstatek na obchodním účtu v penězích nebo cenných papírech, potřebný k otevření a držení pozice.

Měnové páry je možné nejčastěji obchodovat s těmito maržovými požadavky:

  • Major pairs (velké měn. Páry) – 1% / 2%
  • Minor pairs (menší měn. Páry) – 2% / 4%
  • Exotic (exotické) – 4% / 8%.

Maržové požadavky se mohou lišit dle objemu obchodu, přičemž u větších objemů (miliony EUR) jsou maržové požadavky vyšší.